ISACOMPTA - Saisie d'écritures comptables par le relevé bancaire Présentiel

L'accessibilité de la formation aux personnes en situation de handicap est étudiée au cas par cas. Un échange préalable avec le référent handicap permet d'identifier les besoins spécifiques du participant, les éventuels aménagements nécessaires et les adaptations pouvant être mises en œuvre afin de favoriser son accès à la formation.

Pour ce faire, vous pouvez nous solliciter par mail à formations@cerfrance44.fr ou par téléphone au 02 28 09 35 00.

Modalités et délais d'accès à la formation

L'inscription est réalisée après analyse du besoin et validation du devis avec le commercial concerné.

A la suite de la signature de votre devis, un lien vers un questionnaire Google Forms vous est transmis afin de récolter les éléments nécessaires à l'établissement de vos documents de formation.

La date de formation est définie avec l'entreprise et le formateur en fonction de leurs disponibilités respectives, le formateur évaluera par ailleurs le niveau initial des participants afin d'adapter la formation si nécessaire. (Délai de rappel moyen suivant signature du devis : 4 jours ; délai moyen du 1er jour de formation suivant signature du devis : 3 semaines).

Pour toute demande d'information concernant cette formation : formations@cerfrance44.fr – 02 28 09 35 00

Module 1 – Paramétrer et récupérer les relevés bancaires – 1 h 30

Compétence travaillée

Paramétrer le traitement des relevés bancaires dans ISACOMPTA

Objectifs opérationnels et évaluables

Configurer dans ISACOMPTA les éléments nécessaires au traitement d'un relevé bancaire pour un compte de banque

Importer un relevé bancaire dans ISACOMPTA selon le mode de récupération disponible dans le dossier

Contenu

Vérification des éléments nécessaires au traitement du relevé bancaire dans le dossier

Paramétrage du compte de banque et des éléments associés utiles au traitement

Récupération des opérations bancaires par import manuel

Présentation de la récupération automatique des opérations bancaires lorsque cette fonctionnalité est disponible et configurée

Formats d'import manuel pris en charge par ISACOMPTA : OFX et CFONB

Exercices et activités pédagogiques

À partir du dossier du participant, vérifier et compléter le paramétrage nécessaire au traitement d'un compte bancaire

Réaliser l'import d'un relevé bancaire disponible et vérifier que les opérations attendues sont présentes dans le relevé bancaire

Critère de réussite : le participant réalise le paramétrage demandé et obtient dans ISACOMPTA les opérations bancaires attendues, avec un niveau d'aide permettant de classer l'acquisition selon les modalités d'évaluation définies ci-après.

Module 2 – Traiter les opérations et générer les écritures – 1 h 45

Compétence travaillée

Traiter les opérations issues d'un relevé bancaire jusqu'à la génération des écritures comptables

Objectifs opérationnels et évaluables

Affecter et ventiler les opérations bancaires puis créer des critères de reconnaissance adaptés aux opérations récurrentes

Générer les écritures comptables à partir des opérations du relevé bancaire traitées

Contenu

Lecture et traitement des lignes du relevé bancaire

Affectation des comptes et ventilation des opérations

Création et utilisation de critères de reconnaissance pour faciliter le traitement des opérations récurrentes

Validation des opérations traitées

Génération des écritures comptables à partir du relevé bancaire

Exercices et activités pédagogiques

Traiter un ensemble d'opérations bancaires comportant des affectations simples et des ventilations

Créer un critère de reconnaissance à partir d'une opération récurrente puis vérifier son application

Valider les opérations traitées et lancer la création des écritures comptables correspondantes

Critère de réussite : le participant traite les opérations proposées, utilise un critère de reconnaissance et génère les écritures attendues, avec un niveau d'aide permettant de classer l'acquisition selon les modalités d'évaluation définies ci-après.

Module 3 – Contrôler et corriger les écritures issues du relevé bancaire – 0 h 15

Compétence travaillée

Contrôler les écritures bancaires générées et corriger les anomalies courantes

Objectif opérationnel et évaluable

Contrôler les écritures bancaires générées et corriger une opération issue du relevé bancaire lorsque nécessaire

Contenu

Consultation et vérification des écritures bancaires générées

Repérage d'une opération nécessitant une correction

Remise en non-validé d'une ligne issue du relevé bancaire lorsque nécessaire, correction puis nouvelle génération de l'écriture

Exercices et activités pédagogiques

Contrôler une écriture générée à partir du relevé bancaire et identifier une anomalie proposée

Corriger l'opération concernée dans le relevé bancaire puis régénérer l'écriture comptable

Critère de réussite : le participant identifie l'anomalie et obtient une écriture corrigée, avec un niveau d'aide permettant de classer l'acquisition selon les modalités d'évaluation définies ci-après.

À l'issue de la formation, le participant sera capable de :

• Configurer dans ISACOMPTA les éléments nécessaires au traitement d'un relevé bancaire pour un compte de banque
• Importer un relevé bancaire dans ISACOMPTA selon le mode de récupération disponible dans le dossier
• Affecter et ventiler les opérations bancaires puis créer des critères de reconnaissance adaptés aux opérations récurrentes
• Générer les écritures comptables à partir des opérations du relevé bancaire traitées
• Contrôler les écritures bancaires générées et corriger une opération issue du relevé bancaire lorsque nécessaire

Pré-requis techniques :

Disposer d'un poste informatique permettant d'utiliser le logiciel concerné, d'une connexion internet stable si nécessaire et des droits d'accès suffisants pour utiliser les fonctionnalités étudiées.

Le logiciel et, le cas échant, ses éventuels modules complémentaires abordés dans le contenu de la formation, doivent être installés et accessibles sur le poste informatique du participant. Le logiciel doit être installé dans une version permettant l'utilisation des fonctionnalités abordées au cours de la formation.

Pré-requis de connaissances et d'expérience :

Disposer des connaissances de base en comptabilité nécessaires à la compréhension des opérations abordées dans la formation. Une première expérience de la gestion comptable en entreprise et la maîtrise préalable du logiciel Isacompta sont requises.

Modalités pédagogiques :

Formation en présentiel (pour une organisation à distance, nous contacter)

Organisée en individuel ou en collectif

Intra entreprise

Méthodes mobilisées :

Alternance d'apports théoriques et de démonstrations

Mises en situation et exercices pratiques guidés, adaptés au secteur d'activité du participant

Echanges participants/formateurs sur des cas d'usages réels et/ou des problématiques rencontrés par les participants

Poste informatique du participant, équipé du logiciel concerné

Supports et fiches pratiques transmis par mail à l'issue de la formation. Système de centre d'aide également accessible directement depuis le logiciel

Le cas échéant : documents nécessaires aux exercices, démonstrations et mises en pratique sur le logiciel

Modalités d'évaluation des acquis :

• évaluation diagnostique initiale ;
• évaluations formatives pendant la formation ;
• mises en situation et exercices pratiques ;

Les objectifs opérationnels sont évalués au travers des mises en situation et exercices pratiques réalisés pendant la formation. Leur niveau d'atteinte permet au formateur d'apprécier le niveau d'acquisition des compétences correspondantes.

Les compétences seront considérées comme :

- Acquises : si le stagiaire réalise les exercices associés en quasi-autonomie, avec des interventions ponctuelles du formateur.

- Partiellement acquises : si le participant réalise les exercices associés avec une aide régulière du formateur sur certaines étapes.

- Non acquises : si le participant ne parvient pas à réaliser les exercices associés malgré l'accompagnement du formateur.

Le niveau d'acquisition des compétences du stagiaire est consigné par le formateur dans le questionnaire d'évaluation des compétences prévu à cet effet.

Modalités de suivi et de validation de la formation :

• Émargements électroniques ou papier par demi-journée de formation
• Certificat de réalisation envoyé à l'issue de la formation
• Formation non certifiante

Modalités d'évaluation de la satisfaction :

Un questionnaire de satisfaction est adressé au participant à l'issue de la formation (J+2) afin de recueillir son appréciation sur le contenu, les méthodes pédagogiques, le formateur, les conditions de réalisation et l'atteinte de ses attentes.

Un questionnaire de satisfaction "à froid" (J+60) est transmis à l'entreprise afin d'évaluer notamment les éventuels besoins supplémentaires et le niveau d'application réelle au quotidien.

Les formations sur la suite Isagri sont assurées par Nicolas Artemenko ou Hervé Dufour. Nos formateurs sont spécialisés dans l'accompagnement à la mise en place, le paramétrage, la formation et l'assistance des logiciels de gestion et de comptabilité Isagri.

Les formateurs actualisent leurs connaissances et compétences en lien avec les évolutions des logiciels, notamment au travers des échanges avec les éditeurs.